qdii.in - 场内外 QDII 及互认基金估值

名称	标签	周涨⬍	T-2 净	T-1 估	日期	实时估	时间

东方汇理创新动力-对冲分派 968077	`互认`					点击看
摩根亚洲增长-对冲累计 968072	`互认`					点击看
惠理高息-P累积对冲 968067	`互认`					点击看
摩根太平洋科技-对冲累计 968061	`互认科网`					点击看
摩根亚洲股息-对冲累计 968044	`互认`					点击看
惠理价值-P对冲 968041	`互认`					点击看
摩根太平洋证券-累计 968010	`互认`					点击看
易方达亚洲精选 118001	`港股`					点击看
富国蓝筹精选 007455	`港股`					点击看
工银香港中小盘 002379	`港股`					点击看
南方香港成长 001691	`港股`					点击看
浦银安盛全球智能科技 006555	`科网`					点击看
华夏全球科技先锋混合 005698	`科网`					点击看
华夏移动互联混合 002891	`科网`					点击看
汇添富全球互联混合 001668	`科网`					点击看
嘉实全球互联网 000988	`科网`					点击看
银华全球新能源车量化 015204						点击看
广发美国房地产指数 000179	`地产`					点击看
鹏华美国房地产 206011	`地产`					点击看
汇添富全球消费混合 006308	`消费`					点击看
易方达标普消费品指数 118002	`消费`					点击看
易方达全球医药行业 008284	`医疗`					点击看
汇添富全球医疗混合 004877	`医疗`					点击看
广发全球医疗保健 000369	`医疗`					点击看
广发全球精选 270023						点击看
融通核心价值混合 161620						点击看
中银全球策略 163813	`FOF`					点击看
嘉实全球价值 013328						点击看
摩根日本精选 007280						点击看
摩根欧洲动力策略 006282						点击看
摩根全球资源混合 378546						点击看

名称	标签	周涨⬍	T-2 净	T-1 估	日期	实时估	场内	溢价

信诚全球商品主题 165513	`FOF商品`					点击看	`暂无`
诺安油气能源 163208	`FOF商品`					点击看	`暂无`
广发道琼斯石油指数 162719	`商品`					点击看	`暂无`
华宝标普油气上游 162411	`商品`					点击看	`暂无`
银华抗通胀主题 161815	`FOF商品`					点击看	`暂无`
易方达原油 161129	`FOF商品`					点击看	`暂无`
嘉实原油 160723	`FOF商品`					点击看	`暂无`
华安标普全球石油指数 160416	`商品`					点击看	`暂无`
国泰大宗商品 160216	`FOF商品`					点击看	`暂无`
易海外中国互联网50 513050	`科网`					点击看	`暂无`
交银中证海外中国互联网 164906	`科网`					点击看	`暂无`
广发海外中国互联网30 159605	`科网`					点击看	`暂无`
华宝海外科技 501312	`FOF科网`					点击看	`暂无`
华宝标普美国消费 162415	`消费`					点击看	`暂无`
南方道琼美国REITs 160140	`地产`					点击看	`暂无`
添富纳斯达克生物科技 513290	`医疗`					点击看	`暂无`
工银印度 164824	`FOF`					点击看	`暂无`

_{¹ 带「￥」的数据计入汇率；「对冲」份额汇率可能为离岸人民币
² 若基金有对应指数 ETF，则优先使用 ETF 估值
³ QDII-ETF 溢价率仅供参考，有实时估值时为实时溢价率}

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